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广州万隆:反攻再遭“拦路虎” 两大主线或成做多突破口!

2020-03-04 16:00:28 广州万隆微信号 

  连续两天上涨之后,今天早盘A股陷入到震荡状态;震荡行情的出现,一方面意味着板块轮动和个股分化正在上演,市场的赚钱效应会有所回落,另一方面也意味着A股上方仍然存在压力,那么在目前全球流动性宽松的大背景下,到底是什么原因在制约A股的上行呢?

  实际上,当前市场阻挡市场上行的,可能主要有三大“拦路虎”:

  其一,外围股市不稳的情绪压力仍在;美股动辄暴涨暴跌,让多空双方的分歧不断加大,场内一致做多的预期有所减弱,特别是对于一些美股的映射概念而言…

  其二,3月份年报业绩的密集披露期,个股业绩的好坏将在很大程度上造成分化;综合考虑到2019年的经济状况,以及此前完全不顾业绩的疯炒,可能会有一批估值与业绩不匹配的个股,面临着业绩大审判,这在很大程度上限制了资金高举高打的动力。

  其三,疫情全球化扩散过程中,仍然会对部分行业造成利空影响,比如:一些完全依赖于外部元器件的企业,或者直接受疫情冲击目前还难以全面恢复的航空、旅游等板块,也面临着持续性的影响。

  所以,拉长了来看,在流动性宽松的大背景下,A股总体还有上涨的动力,但短期由于外围不稳,多空双方的分歧不断加大,以及部分行业仍然面临疫情影响,市场局部的分化也难以避免,因此,现在的当务之急是要对手中的持仓,全面分析诊断汰弱留强。重点保留行业发展方向明确,政策持续驱动,年报业绩能够兑现的个股。

  而目前要寻找到有这些条件的个股,要么是锁定科技创新的大主线不动摇,要么是从低位蓝筹权重中去寻找安全边际更高的个股稳定盈利,具体来看,蓝筹权重板块中,大金融相比之下更加具备吸引力,毕竟不论是从业绩角度出发,还是央行流动性宽松持续宽松的预期考量,大金融板块都更加具备优势,特别是作为牛市预期的券商板块,几乎每一次大涨都有其板块强势表现的身影。

  而科技创新中5G基站产业链(基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子)则具备着独特优势,因为,商业化之后,5G基站的建设正在逐年加速,综合多家券商公布的数据来看,2020年各地5G基站建设的数量至少是2019年的5倍以上,毫无疑问这会给相关企业带来实实在在的订单,并且体现在业绩之上,从目前已经公布业绩的相关公司来看,2019年普遍取得良好的成绩,这在当前业绩考核期的大环境下,无疑更加具备优势。

  此外,根据韩国5G商业化后的经验,5G时代也将是流量大爆发的时代,超高清视频的快速加载,云游戏的线上畅玩,以及车联网的全面普及,都会推动流量数据的激增,从而对“云计算服务器”提出更高的技术要求,以及更大的需求空间。而有需求就会产生订单,有订单其业绩自然能够向好,这也是近两天资金持续进攻软件云计算板块的主要逻辑。
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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